【环球报资讯】基金净值为什么晚上才公布 基金净值公布时间
发布日期： 2022-09-26 17:40:32 来源： 探其财经
(资料图)
基金净值是用基金的总资产扣除各类成本及费用后得到的资产净值除以基金的总份额得到的，基金净值的高低关系到投资者收益的多少。目前许多投资者通过支付宝、天天基金网等渠道购买基金，在晚上就可以看到最新的基金净值和自身的投资收益或亏损?
基金净值为什么晚上才公布?
基金交易是有固定的时间段的，在闭市后，需要根据基金单位净值的计算公司进行计算，而基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，从基金总资产交易结算数据的公布由交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构公布，待数据公布后基金公司内部还要经过筛选、计算、审核、计算以及托管人复核流程，基金公司内部流程完成后还需报送监管部门核对，核对无误后才会予以披露。
总之，基金净值的统计计算流程是非常复杂的，所以一般为每个交易日晚上或者第二个交易日才会进行公布，而对封闭式基金而言，每周才披露一次基金净值，最快是交易日周五晚上9点之后会予以公布，所以对于投资者而言，如果购买了封闭式基金的话，无需实时关注基金净值变化情况。
基金单位净值每一份基金的价格，基金成立之初，其单位净值一般都为1元，由于总资产和总份额是变动的，因此基金单位净值每天都有变化，或高或低。基金分红或拆分后，单位净值也会相应降低。对于投资者而言基金单位净值的高地不会决定投资者的风险和收益，但是是基金单位净值可以作为投资者挑选基金的重要参考因素。
综上所述，基金净值公布的时间比较晚主要是经过了复杂的数据处理计算以及审批流程，基金净值只是基金历史业绩的一种反映，并不能代表基金未来的业绩，投资者无需每天时时关注。
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