环球微动态丨基金净值显示的是前一天的净值吗 答案是这样的
发布日期： 2023-05-10 11:56:46 来源： 探其财经
买卖基金产品，净值是大家必须关注的一点。那么，市面上的基金产品净值显示的是前一天的净值吗?跟着小编一起看看吧。
(资料图片仅供参考)
基金净值显示的是前一天的净值吗?
是的。在基金产品当天净值未公布的情况下，投资者当天白天看到的基金产品净值一般是前一天的净值。而基金产品当天的净值一般在晚间发布，若投资者想要查询当天基金产品净值，可以晚上的时候查询。
基金净值有哪些类型?
【1】基金单位净值
单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，可简单理解为买一份基金的价格。其计算公式为：基金单位净值=基金资产净值/基金份额。
【2】基金累计净值
累计净值是指在单位净值的基础上加上基金历史分红的金额，它呈现了自该基金成立以来基金净值的变化。其计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后份额的累计分红金额。
【3】基金复权净值
复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值。
上述是基金净值的一些内容，大家可以关注一下。
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