场外基金的净值是怎么得出来的 什么时候公布
发布日期： 2023-05-10 16:49:52 来源： 探其财经
(资料图片)
基金分为场内与场外，场内指的是在二级市场交易的基金，场外基金就是指那些在二级市场之外交易的基金，场外基金的净值一天只有一个。一般情况下我们在银行或者第三方基金交易平台买入的基金就是属于场外基金。那么场外基金的净值是怎么得出来的?一起来了解一下。
场外基金的净值是怎么得出来的?
是根据基金总资产跟总负债计算出来的，基金当日单位净值计算公式：单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额。若是当天这只基金运营总资产增多，那么当天的净值对比昨天上涨，反之就是下跌，基金都是不保本的。场外基金的净值不是实时变动的，晚上才会公布，每晚8点后开始陆续更新，由于基金持仓情况一季度才会公布一次，存在滞后性，所以无法保证估值与实际净值相同。
封闭式基金和处于封闭期的开放式基金，一般每周更新一次净值，处于开放期的开放式基金，应当每个开放日更新一次净值。场外基金申购/赎回都按未知价原则交易，交易日当天15点之前的交易申请按收盘后的基金净值交易，交易日当天15点之后的交易申请作为下一个交易日的交易申请，按下一个交易日收盘后的基金净值交易。
基金的净值其实就是基金的价格，投资者在买入基金的时候是确定自己要投入的金额，之后就会根据基金的单位净值转换成投资者持有的基金份额。
以上就是关于场外基金的净值计算的有关内容介绍，希望能够有所帮助。
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